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[투데이리포트]현대차, "3Q20 Previ…" BUY(유지)-KB증권
20/09/29 09:22(000.000.***.000)
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KB증권에서 28일 현대차(005380)에 대해 "3Q20 Preview - 판매대수 회복에 따른 이익 증가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 현대차(005380)에 대해 "투자포인트 1) 글로벌 자동차 시장 회복, 2) 성공적 모델 교체로 인한 손익 개선, 3) 전용플랫폼 적용에 따른 모델 경쟁력. 4Q20부터는 G80, GV80 등이 미국에 본격 판매되며 판매 확대와 마진 개선이 기대됨. 한편 e-GMP 기반 신 모델이 2021초 출시되면 전기차 경쟁력 확보와 수익성이 개선될 수 있음. 리스크요인 1) 저수익 모델 판매 증가, 전기차 시장 경쟁 심화, IT업체 모빌리티 산업 진출. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q20 현대차 영업이익은 1.3조원 (+240.3% YoY, 시장 컨센서스 대비 +24.0%)으로 4,073억원 상향조정함. 2020년 영업이익은 4.1조원 (+13.9% YoY)으로 시장 컨센서스를 6.7% 상회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 200,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.20 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.09.28 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.24 목표가 250,000 투자의견 BUY 흥국증권

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