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[투데이리포트]현대차, "상상 그 이상…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 416 2020/10/27 13:09

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현대차증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 "상상 그 이상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수,조준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대차(005380)에 대해 "2021년 상반기까지 신차 출시로 인해 믹스 개선과 점유율 상승, 플랫폼 통합에 따른 비용 절감으로 수익성이 지속 개선되며 주가 상승은 지속되고 Valuation 부담은 낮출 전망. 1H21까지 신차 출시 지속에 따른 믹스 개선, 점유율 상승과 COVID 19 이후 글로벌 수요 회복 과정에서의 볼륨 증가로 수익성 개선은 지속될 전망. 신규 사업에 대한 가치를 가정하지 않더라도 충분한 주가 Upside가 있을 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q20 영업적자는 3,138억원(적전 yoy, OPM -1.1%) 기록, 컨센서스 큰 폭 상회. 일회성 품질비용 2.14조원을 조정한 영업이익은 당초 시장 예상치 1.09조원을 크게 상회한 1.82조원."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 250,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.10.12 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.09.17 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 140,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.27 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권

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