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[투데이리포트]제일기획, "저력을 보여준 2분…" BUY(유지)-키움증권
20/07/31 14:39(000.000.***.000)
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키움증권에서 31일 제일기획(030000)에 대해 "저력을 보여준 2분기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 제일기획(030000)에 대해 "광고 경기 부진에 따른 매출 역성장에도 불구하고 핵심역량 내재화 및 인건비 등 비용 효율성이 제고되며 부진의 폭을 감소. 또한 선제적 인건비 투자 등의 경비 제한과 인력운영 효율성은 하반기로 접어들수록 더욱 높아질 것으로 예상되어 탑라인 부진에도 불구하고 수익성 확보는 견조할 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업총이익 2,631억원(yoy -14.6%), 영업이익 538억원(yoy -22.5%, OPM 8.4%), 순이익 334억원(yoy -24.2%)을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 34,000원까지 높아졌다가 2020년7월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.16 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.29 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.31 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.31 목표가 25,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.07.31 목표가 26,000 투자의견 BUY 삼성증권

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