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삼성증권에서 16일 제일기획(030000)에 대해 "탄탄한 체력으로 단단한 이익을 보여준다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 제일기획(030000)에 대해 "상반기에 수익 방어력을 다시 한번 입증한 제일기획은 4분기부터는 매출총이익도 증가세 전환이 예상됨. 닷컴, 이커머스 등 디지털 마케팅이 지속 강화되고 있고 비계열 물량도 회복세. 외형 증가와 비용 효율화 효과가 동시에 나타날 것. 외풍에도 불구 탄탄한 체력에 기반한 단단한 이익 시현이 기대됨. 연말로 갈수록 안정적인 이익 흐름과 배당 매력도 부각 될 것. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "상반기 감익을 피하지는 못했지만 경쟁사대비 선방한 실적을 시현했던 제일기획은 3분기에는 전년동기 대비 영업이익 성장이 유력함. 3분기 매출총이익은 2,677억원(-5.8% YoY)으로 예상돼 전분기(-14.6% YoY) 대비 역성장률 개선이 기대됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 34,000원까지 높아졌다가 2020년3월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.09.16 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 23,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.16 목표가 26,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.09 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.09 목표가 25,000 투자의견 BUY 대신증권