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[종목현미경]제일기획_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 360 2020/09/25 13:45

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.41%
- 증권사 목표주가 25,100원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.07%, 외국인 22.13%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

25일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.12% 오른 21,500원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 20.79% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 9.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
더존비즈온 1위 2.9% 2위 3.4% 2위 1.1
제일기획 2위 2.2% 1위 20.8% 1위 9.4
NHN 3위 2.1% 3위 -1.6% 3위 -0.7
삼성엔지니어링 4위 1.4% 5위 -12.2% 5위 -8.7
에스원 5위 1.3% 4위 -3.8% 4위 -2.9
서비스업 - 1.2% - -6.4% - -5.3
코스피 - 1.1% - -2.3% - -2.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.41% 상승중이다.
더존비즈온
106,500원 ▲2500(+2.40%) NHN
71,900원 ▼300(-0.42%)
에스원
86,400원 ▼600(-0.69%) 삼성엔지니어링
10,050원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 25,100원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일기획의 평균 목표주가는 25,100원이다. 현재 주가는 21,500원으로 3,600원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 오태완 에널리스트가 " 3Q20 Preview: 최악의 업황에도 전년대비 증익 가능, 비계열 광고주의 신규 디지털 광고 물량을 연이어 확보하며 디지털 광고 경쟁력을 인정받고 있으며 계열 광고주의 디지털 마케팅 강화와 미주 물량 내재화가 진행되고 있어 올해 3분기부터는 코로나와 무관하게 안정적인 실적을 창출할 수 있을 것. 더불어 비용 효율화 노력도 긍정적. 안정적인 실적과 더불어 주당 배당금도 2020년 830월, 2021년 960월까지 높아지며 배당 매력도 검증할 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했고, 삼성증권의 최민하 에널리스트가 " 탄탄한 체력으로 단단한 이익을 보여준다, 상반기에 수익 방어력을 다시 한번 입증한 제일기획은 4분기부터는 매출총이익도 증가세 전환이 예상됨. 닷컴, 이커머스 등 디지털 마케팅이 지속 강화되고 있고 비계열 물량도 회복세. 외형 증가와 비용 효율화 효과가 동시에 나타날 것. 외풍에도 불구 탄탄한 체력에 기반한 단단한 이익 시현이 기대됨. 연말로 갈수록 안정적인 이익 흐름과 배당 매력도 부각 될 것. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 26,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.07%, 외국인 22.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.07%를 보였으며 외국인은 22.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.16%로 가장 높았고, 기관이 22.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,300원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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