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[투데이리포트]씨젠, "2Q20 Previ…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 992 2020/07/20 10:40

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한화투자증권에서 20일 씨젠(096530)에 대해 "2Q20 Preview: 최대 실적 예상. 코로나 진단 매출 지속성 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "COVID-19로 인하여 코로나 진단키트 업체의 실적은 급격하게 증가할 것으로 예상되지만, 치료제와 백신의 개발 가능성에 따라 성장성은 제한적일 수 있기 때문에 보수적인 밸류에이션을 적용하였음. 향후 동사의 실적은 치료제와 백신이 개발되어도 코로나에 대한 경계심이 쉽게 사라지지 않을 것을 반영하면 꾸준할 수 있을 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "코로나 진단키트 매출로 씨젠의 2Q20 실적은 역대 최대치를 기록할 것으로 전망. 연결기준 매출액은 2,572억원(+777.7% YoY, +214.5% QoQ)으로 추정함. 2020년도 동사의 실적은 매출액 7,937억원(+550.8% YoY), 영업이익 4,106억원(+1,730.9% YoY), 당기순이익 3,296억원(+1,134.1% YoY)를 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.08 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.23 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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