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[투데이리포트]SK이노베이션, "2Q20 revie…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 456 2020/07/30 13:21

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삼성증권에서 29일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2Q20 review - 완연했던 코로나19 영향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "주요국가 지역봉쇄 해제 후 신규 확진자 수 급증이 정제마진 정체의 배경이나, 최근 들어 감소세 전환. 따라서 1H20를 업황의 바닥으로 판단하며 점진적 회복을 기대. 또한 향후 12개월간 배터리 소송문제 해결 및 소재사업 IPO를 통한 배터리관련 사업가치도 주가에 반영될 것. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q20 review 영업이익은 -4,397억원으로, 컨센서스(-3,386억원)를 하회. 이는 예상보다 컸던 재고관련손실에 기인. 다만, 당사추정(-6,248억원) 대비 양호. 3Q20 preview 영업이익은 1,444억원(+5,842억원QoQ)으로 흑자전환 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 290,000원까지 높아졌다가 2020년5월 97,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2020.07.01 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2020.05.25 목표가 136,000 투자의견 BUY

- 2020.05.07 목표가 97,500 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 165,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.07.30 목표가 118,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

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