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[종목현미경]만도_거래비중 기관 30.99%, 외국인 28.14%

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평민

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조회 260 2020/03/16 12:41

게시글 내용

- 위험대비수익률 -13.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -2.99%
- 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 83% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.99%, 외국인 28.14%
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 31,950원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -13.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

16일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 21,750원을 기록하고 있는 만도는 지난 1개월간 38.03% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 만도의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 만도의 위험을 고려한 수익률은 -13.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -12.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 만도가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 1위 3.3% 2위 -33.7% 2위 -10.2
현대로템 2위 3.2% 1위 -32.5% 1위 -10.1
한화에어로스페이스 3위 3.2% 3위 -35.0% 3위 -10.9
만도 4위 2.9% 4위 -38.0% 4위 -13.1
현대위아 5위 2.5% 5위 -38.9% 5위 -15.5
운수장비 - 2.3% - -33.6% - -14.6
코스피 - 1.8% - -21.8% - -12.1

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -2.99%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 2.99% 하락하고 있다.
현대미포조선
27,350원 ▼500(-1.80%) 현대위아
27,550원 ▼950(-3.33%)
한화에어로스페이스
21,650원 ▼400(-1.81%) 현대로템
10,600원 ▲100(+0.95%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 83% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 만도의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 21,750원으로 18,250원(83%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 중요한건 방향성. 저가매수 구간 진입, 중국 산업 가동률 확대, 불확실성은 소멸 중. 1)완성차 대형 SUV증설 2)제네시스 라인업 증대 3)타 OEM향 매출 본격화에 기반하고 있으며, 특히 기존 제동/조향/현가 부문에서 상대적 고가의 신제품 공급의 효과가 크다고 판단하고 있다. ADAS 업사이드, 타OEM향 수주확대가 기업가치 재평가를 이끈다. 현 주가수준을 기반으로 저가매수 전략이 유효하다고 판단한다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.92%로 업종평균 수준.PER은 14.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 만도가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
만도 한화에어로스페이스 현대로템 현대위아 현대미포조선
ROE 8.8 -3.0 -9.5 -4.9 8.8
PER 14.9 - - - 8.9
PBR 1.3 0.5 1.7 0.4 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 만도의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.99%, 외국인 28.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.99%를 보였으며 외국인은 28.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.3%로 가장 높았고, 외국인이 34.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,950원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)만도 주식선물 3단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
(주)만도 (정정)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
(주)만도 감사보고서 제출
3월13일 :3월12일 :3월12일 :

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